Технический взгляд на "голубые фишки" Юнити - Траста на четверг
Технический анализ
Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций
Сбербанк – временной срез 60 минут.
график СбербанкС технической точки зрения, бумаги Сбербанка достигли 82.5 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» сформировали отскок в направлении нисходящего тренда, а затем «медведи» вернули акции к минимумам дня.
Пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны. Для окончательного подтверждения по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию. Сформированы 1-ая и 2-ая подволны/красные цифры/. Котировки акций достигли 84.3 рублей за акцию, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 14 сентября, что позволяет пессимистам надеяться на их сценарий.
Оптимисты надеются на то, что завершилась коррекция роста от 25 августа и будет еще один заход к 85.8-89 рублям за акцию, подтверждение 84.8 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 82.4 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 83.7 и 85 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.65 и 79.42 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc». В волне с завершилась 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать после закрытия выше 84.8 рублей или от тренда. Сегодня рекомендацию по покупке выше 84.8 рублей не меняем, шорт после закрытия ниже 81.65 рублей за акцию, обращаем внимание на 82.5 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
график лукойлС технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа были значительно лучше рынка, который преодолели максимум от 29 июля и пробили тройную вершину в районе 1780 рублей за акцию. Рост связан с опционной программой.
В то же время котировки акций теперь находятся в рамках большой 2-ой волны, которая стала двойным зигзагом. Есть уровень 1850 рублей, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 12 октября 2009 года.
Локально котировки акций теперь формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, в ней идет формирование 5-ой волны. Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а.
Также стоит отметить, что акции сформировали формацию складной метр, где 3-ий тренд вертикальный, 2-ой проходит в районе 1750 рублей, 1-ый в районе 1715 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1750 и 1715 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1850 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD крайне «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1866 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780-1850 рублям за акцию. Идет формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Ожидается 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали искать момент для шорта, но сработал стоп 1767 рублей за акцию. Сегодня советуем ждать слома вертикального тренда для открытия позиции.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
график Норильский никельС технической точки зрения, бумаги Норильского никеля консолидируются в боковом коридоре 4900-5000 рублей за акцию в рамках формирования 4-ой волны/красные цифры/. Допускается еще один подскок в район 5070-5100 рублей за акцию.
Также возможно, что все еще идет формирование диагонального треугольника в рамках 3-ей подволны, и 4-ая волна будет далее.
Напоминаем, что сформирован ряд нисходящих трендов в рамках складного метра, акции по дням перепроданы, есть дивергенция.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4850 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5160 и 5050 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5349.99 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, завершилась 3-ая волна, в ней сформированы 5-ть подволн. Идет отскок/консолидация в рамках 4-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать длинные позиции, цель 5070 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть длинные позиции.
Газпром – временной срез 60 минут.
график газпромС технической точки зрения, бумаги Газпрома преодолели восходящий тренд в районе 162.5 рублей за акцию, после чего снижение продолжилось в направлении 160.5 рублей за акцию.
Напоминаем, что 9 сентября акции достигли уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа в районе 167 рублей за акцию, который сумел устоять, поэтому акции могли завершить отскок, что подтверждается закрытием ниже 160.5 рублей за акцию.
Оптимисты рассчитывают на повторный рост к 171-175 рублям за акцию, но после 167 рублей за акцию. Ситуация будет аналогична акциям ЛУКОЙЛа
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 162.5 и 158.9 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 164 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «нейтральная» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 160.77 и 155.94 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна, в ней 3-я субволна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали открывать позиции по факту преодоления указанных уровней сопротивления/поддержек, где был пройден восходящий тренд. Сегодня советуем прикрыть короткие позиции.
Юнити Трастuntr.ru