Технический взгляд на "голубые фишки" Юнити - Траст на понедельник
Технический анализ
Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций
Сбербанк – временной срез 60 минут.
график СбербанкС технической точки зрения, бумаги Сбербанка 14 сентября установили максимум на отметке 85.86 рублей за акцию, который впоследствии стал дневным фракталом на покупку. Был достигнут уровень 85.5 рублей за акцию в рамках формирования волны с, в ней была 5-ая малая волна.
В дальнейшем «медведи» вернули котировки акций в нисходящий тренд, а также преодолели восходящий тренд от 25 августа. Кроме того, торговая неделя также была негативно закрыта для «быков». Локально котировки акций перепроданы, поэтому возможен небольшой отскок/консолидация.
Так котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны, хотя оптимисты надеются на то, что идет коррекция роста от 25 августа в рамках флага с нижней границей в районе 81.8 рублей и верхней в районе 83.5 рублей за акцию. Для окончательного подтверждения по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 81 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 83.5 и 85 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 75.72 и 79.42 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc». В волне с завершилась 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего канала и от его границ. Сегодня советуем торговать в рамках нисходящего канала и от его границ, где допускается отскок в направлении верхней границы в рамках снятия перепроданности.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
график лукойлС технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа 17 сентября установили новый локальный максимум в рамках отскока, достигнув 1739 рублей за акцию, тем самым, продолжив формирование 2-ой подволны, где идет формирование 5-ой малой волны/красные цифры/, которая корректирует падение от 29 июля. Помимо этого, акции практически добрались и до 1745 рублей, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 29 июля.
В дальнейшем «медведи» формировали нисходящее движение в направлении фрактала на продажу в районе 1690.32 рублей, после преодоления которого снижение усилится, а 2-ая подволна завершится. Локально котировки акций перепроданы, поэтому возможен небольшой отскок/консолидация.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1690 и 1560 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1739 и 1745 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1748.9 и 1739 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 29 июля завершили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию. Завершилась 5-ти волновка вниз, идет отскок в рамках 2-ой подволны.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Началась 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали торговать от границ тренда. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 1690 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
график Норильский никельС технической точки зрения, бумаги Норильского никеля выглядели хуже рынка, где «медведи» наверстали упущенное, что было связано с корпоративными новостями до 10 сентября.
В итоге котировки акций упали примерно на 400 рублей от максимальных значений, причем была пройдена нижняя граница восходящего флага/диагонального треугольника в районе 5130 рублей за акцию, поэтому акции могли завершить формирование 2-ой большой волны. Кроме того, котировки акций реализуют двойную вершину в районе 5350 рублей за акцию, подтверждение 5122 рублей за акцию, что и произошло.
На данный момент сформирован ряд нисходящих трендов в рамках складного метра, и акции перепроданы, появилась дивергенция, поэтому снижение может приостановиться, ожидается тестирование фрактала в районе 4930 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4850 и 4930 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5150 и 5050 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5349.99 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4930 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, где идет 3-ая волна, в ней сформированы 4-подволны, идет 5-ая. Далее будет отскок/консолидация в рамках 4-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали держать шорт до 5200-5230 рублей. Сегодня советуем ждать тестирования фрактала на продажу, который может быть проколот, после чего ожидается отскок в рамках снятия перепроданности.
Газпром – временной срез 60 минут.
график газпромС технической точки зрения, бумаги Газпрома не претерпели значительных изменений в течение недели и по-прежнему остаются в проторгованном коридоре 160.5-167 рублей за акцию.
Тем не менее, напоминаем, что 9 сентября акции достигли уровня в 76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа в районе 167 рублей за акцию, который был протестирован, и при этом сумел устоять, поэтому акции могли завершить отскок, что подтверждается закрытием ниже 160.5 рублей за акцию.
Также напоминаем, что был сформирован складной метр, где остался один восходящий тренд в районе 161.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 161.5 и 158.9 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 160.77 и 155.94 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна, в ней 3-я субволна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках восходящего канала и от его границ, тем, кто открыл шорт, закрываться. Сегодня советуем покупать на отскок в рамках снятия перепроданности, стоп в районе 161.3 рублей за акцию.
Юнити Трастuntr.ru