Нефтегазовый сектор от Юнити -Траста на понедельник

Технический анализ

Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций

ЛУКОЙЛ – временной срез дневной.

график Лукойл

С технической точки зрения, на дневном графике акции ЛУКОЙЛа пока по-прежнему находятся на стадии формирования 2-ой субволны, которая корректирует падение от 29 июля. Акции практически достигали уровня 1745 рублей, что составляет 76.4% по Фибоначчи. Завершение формирование данной волны после преодоления 1690 рублей за акцию.

На данный момент котировки акций находятся в продаже, поэтому «медведи» могут дотащить акции до границы тренда в районе 1670 рублей за акцию.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет тренд в районе 1670 и 1450 рублей за акцию, а сопротивлением уровень в районе 1745 и 1790 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 и 1866 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 1576 и 1621 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находятся в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций ЛУКОЙЛа сформировали зигзаг «abc», который является коррекцией всего падения в рамках 2-ой большой волны/бордовые цифры/ к 1750-1810 рублям за акцию.

Идет формирование 3-ей волны, цели 1370-1122-1100 рублей за акцию.  В ней идет/завершилось формирование 2-ой субволны.

С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 цели достигнуты.

При этом мы отмечали, что волна В трансформировалась в тройной зигзаг, где была волна Z, цели 1930 и 2330 рублей, что составляет 61.8% и 100% по Фибоначчи от длины волны Y. Исходя из этого, котировки акций ЛУКОЙЛа завершили формирование волны В, и сформировали клин в рамках 1-ой волны и 2-ую волну. Глобальная цель до 2012 года - 350-550-705 рублей за акцию.

В прошлом обзоре мы советовали держать короткие позиции. На текущей неделе рекомендацию не меняем, цель 1670 рублей, стоп закрытие дня выше 1725 рублей.

Газпром – временной срез дневной.

график Газпром

С технической точки зрения, акции Газпрома торгуются около верхней границы нисходящего канала в районе 164 рублей за акцию.

При этом 9 сентября котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны, которая корректирует падение от 9 августа, которая не должна подняться сильно выше 165 рублей за акцию/синие цифры/.  

Завершение формирование данной волны после преодоления 160.5 рублей за акцию. Далее будет 3-ая субволна. Если акции пройдут 167.4 рублей, то бумаги направятся к 171-175 рублям за акцию.

На данный момент котировки акций находятся в продаже, но уже вблизи зоны перепроданности.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки будет уровень в районе 145 и 161 рублей за акцию, а сопротивлением тренд в районе 164 и 175 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 154.09 и 143.04 рублей за акцию. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 167.39 и 170.64 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций могут формировать начальный диагональный треугольник, в нем идет 4-ая волна, началась 5-ая волна до 133-138 рублей за акцию. Также могла завершиться большая 2-ая волна, началось формирование 3-ей волны.

С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.

По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.

В прошлом обзоре мы советовали держать позиции. На текущей неделе советуем на снижении прикрыть короткие позиции до подтверждения разворота, если будет пройден фрактал на покупку или устоит 160.5-161 рублей, то покупка.

Роснефть – временной срез дневной.

график Роснефть

С технической точки зрения, бумаги Роснефти консолидируются в боковом коридоре 200-210 рублей за акцию. Акции по-прежнему могут находиться в 4-ой волне, где идет формирование волны с.

Напоминаем, что ранее акции формировали флаг, который может быть коррекционной волной b, а котировки акций все еще находится в рамках 4-ой волны, которая корректирует падение от 20 июля.

Сейчас идет формирование волны с, которая не должна подняться выше 215 рублей за акцию, после чего сценарий станет не актуальным. Также завершение 4-ой волны будет после преодоления 189 рублей за акцию.

Если акции поднимаются выше 215 рублей за акцию, то котировки акций формируют вложенности.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет уровень в районе 189 и 192 рублей за акцию, а сопротивлением 211 и 215 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 258.23 и 211.38 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметке 184.11 и 193.02 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну. Идет/завершился отскок в рамках 4-ой волны. Ожидается формирование 5-ой волны.

С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование глобальной волны B, которая последовательно откорректировала падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи с расчетными целями 158-184-209 рублей за акцию.

Сейчас начался долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 40-65 рублей за акцию, но надо проходить 225 и 215 рублей за акцию.

В прошлом обзоре мы советовали закрывать длинные позиции. На текущей неделе советуем торговать в рамках указанного боковика и по факту выхода из него.

Транснефть – временной срез дневной.

график Транснефть

С технической точки зрения, бумаги Транснефти вышли из симметричного треугольника наверх, после чего направились к фракталу на покупку, который был проколот, а затем достигнута расчетная цель 36000 рублей за акцию.

Пессимисты считают, что акции находятся на стадии формирования 2-ой волны, которая корректирует падение 6 апреля к 34500-37000 рублям, что составляет 61.8-76.4% по Фибоначчи от падения 6 апреля в рамках формирования 2-ой волны. Далее ожидается 3-ая волна.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет восходящий тренд в районе 33500 и 28000 рублей за акцию, а сопротивлением 37000 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в продаже. По индикатору MACD двойная «медвежья» дивергенция.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 19500 и 24310 рублей за акцию. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 40717 и 36170 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения, возможно, котировки акций сформировали 1-ую 5-ти волновку вниз, акции находятся в покупке, завершается отскок в рамках 2-ой волны к 30000-32000-34500 рублям за акцию.

С долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций 17 июня сформировали первый этап большого отскока к  20000-25000 тыс. рублей. Далее был второй этап роста в направлении уровня 44006.3 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от всего падения. Исходя из текущих условий, коррекционная волна В могла завершиться, что подтверждается пробоем 22700 рублей за акцию.

В прошлом обзоре мы советовали ждать выхода из треугольника для принятия решения. На текущей неделе советуем закрывать длинные позиции.

Юнити Траст

untr.ru