Энергетический сектор на пятницу от Юнити-Траста

Технический анализ

Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций

ИнтерРао – временной срез дневной.

график Интеррао

С технической точки зрения, бумаги ИнтерРао достигли уровня 0.05 рублей за акцию, что составляет 38.2% по Фибоначчи, после чего «медведи» начали формировать коррекционное движение, которое рассматривается как коррекция роста от 25 августа. Далее будет еще один заход наверх в рамках формирования волны с во 2-ой волне, которая корректирует падение от 13 апреля к 0.05-0.054-0.057 рублям за акцию, что составляет 38.2-50-61.8% по Фибоначчи.

На данный момент котировки акций находятся в продаже, что допускает формирование нисходящего движения в рамках малой волны с в волне b.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет нижняя граница восходящего тренда в районе 0.036 и 0.043 рублей за акцию, а сопротивлением уровень в районе 0.067 и 0.05 рублей за акцию.

Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 0.0405 и 0.0388 рублей за акцию.  Фрактал на покупку находится на отметке 0.0677 и 0.0507 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в продаже. По индикатору MACD  «медвежья» дивергенция.

С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций 13 апреля завершили формирование отскока в рамках волны В. Данная волна состоит из зигзага «abc», где было формирование волны с. Волна с состоит из 5-ти волн.  

Котировки акций завершили формирование 5-ой волны и глобальной волны В, поэтому сейчас идет формирование первого этапа разворота. Основной среднесрочной и долгосрочный перелом будет после 0.0388 рублей за акцию, пока этого не произошло.

В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям. На текущей неделе советуем ждать снижения для повторной покупки.

РусГидро – временной срез дневной.

график Русгидро

С технической точки зрения, на дневном графике бумаги РусГидро преодолели как 50-дневную скользящую, так и восходящий тренд в районе 1.6 рублей за акцию.

Напоминаем, что снижение от 13 августа может 1-ой малой волной, 9 сентября завершилась 2-ая малая волна.

В лучшем случае акции все еще находятся во 2-ой субволне, где сейчас идет боковая волна b, что станет не актуальным после 1.55 рублей за акцию.

На данный момент котировки акций находятся в продаже, что допускает коррекцию/консолидацию с дальнейшим отскоком.

С классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет уровень в районе 1.55 рублей за акцию, а сопротивлением уровень в районе 1.66 и 1.78 рублей за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 1.686 и 1.827 рублей за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 1.401 и 1.171 рублей за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в продаже. По индикатору MACD «медвежбя» ситуация.

С среднесрочной волновой точки зрения, акции сформировали зигзаг «abc» по отношению к падению от 21 июня в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.

Началось формирование 3-ой субволны в 3-ей волне, цель 1.32 и 1.09 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи.

С долгосрочной волновой точки зрения акции достигли до 1.72 рублей, где находится уровень в 76.4% по Фибоначчи в рамках 5-ой волны, следующий уровень 1.95 рублей за акцию. Завершение роста после 1.42 и 1.56 рублей за акцию. Котировки акций завершили формирование 5-ой волны. Сейчас идет разворот котировок акций, где может идти 3-ая волна, цель 1.1 рублей за акцию.

В последнем обзоре мы советовали держать короткие позиции до тренда, стоп 1.69 рублей за акцию. На текущей неделе советуем прикрыть короткие позиции.

ФСК – временной срез дневной.

график ФСК

С технической точки зрения, на дневном графике бумаги ФСК вернулись к восходящему тренду, потенциал треугольника не был отработан из-за перекупленности.

На данный момент котировки акций находятся в продаже, и уже около зоны перепроданности, поэтому восходящий тренд может устоять.

В основном волновом сценарии котировки акций сформировали нисходящий клин, который может рассматриваться как 1-ая волна, выход из клина был наверх, пока еще идет 2-ая волна.

Ожидается формирование 3-ей волны вниз с целью 18.5 копеек за акцию, подтверждение 33 копейки за акцию.

Итак, с классической точки зрения ближайшим уровнем поддержки на дневном графике будет уровень в районе 35 копеек за акцию, а сопротивлением уровень  в районе 38 копеек за акцию.

Ближайший дневной фрактал на покупку находится на отметке 39 и 37.3 копеек за акцию. Последовательные дневные фракталы на продажу находятся на отметках 28.2 и 33 копеек за акцию.

Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в продаже. По индикатору MACD «бычья» ситуация.

В последнем обзоре мы советовали покупать от границы формации. На текущей неделе советуем держать лонг до отскока, стоп чуть ниже тренда.

Юнити Траст

untr.ru