Если брокер КИТ Финанс Вас обманул, то сообщите об этом нам

Рекомендации по акциям Мегафона

Мнение аналитиков банка Citi

Аналитики Citi приступили к анализу инвестиционной привлекательности "МегаФона"

компания Мегафон
компания Мегафон

Аналитики Citi приступили к анализу инвестиционной привлекательности "МегаФона", присвоив его акциям рекомендацию "покупать" с целевой ценой на уровне 28,5 долл./GDR. По мнению экспертов, текущая рыночная оценка стоимости "МегаФона" полностью отражает не только общеэкономические и политические риски в России, но и отсутствие истории достижений как менеджмента на телекоммуникационном рынке, так и "МегаФона" в роли публичной компании. "МегаФон" торгуется с коэффициентами "EV/EBITDA" и "P/E", равными 4,4x и 9,5x соответственно, и с доходностью свободного денежного потока на собственный капитал 10,3%, что представляется экспертам привлекательной оценкой в рамках телекоммуникационного сектора как развивающихся рынков в целом, так и региона CEEMEA. Между тем экономисты отмечают, что комбинация высокой дивидендной доходности и роста делает весь российский сектор беспроводной связи, включая "МегаФон", в некотором роде уникальным. Основные возможности для компании аналитики связывают с восстановлением отрасли за счет сегмента передачи данных, экономическим ростом в связи с распределением доходов от продажи углеводородов среди слоев населения с низким и средним уровнями дохода, регулированием сектора, а также захватом рыночной доли благодаря инвестициям за последние три года. В Citi считают бумаги "МегаФона" отличной возможностью сделать ставку на российский рынок беспроводной связи, который, по мнению специалистов, является самым привлекательным среди рынков развивающихся стран. Эксперты положительно оценивают тот факт, что "МегаФон" находится под контролем Алишера Усманова - ведущей фигуры российского бизнеса. В банке также обращают внимание, что новому менеджменту "МегаФона" придется доказать свою способность реализовать стратегию развития компании, нацеленную на баланс роста и эффективности, а также свою готовность к информационной прозрачности и возможность справляться с потенциальными проблемами, которые могут создать конкуренты. 

Citigroup логотип
Citigroup логотип

 

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг